- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年12月22日-平成29年12月21日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第 3 期 [ 平成28年12月21日現在 ] | 第 4 期中間計算期間末 [ 平成29年6月21日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 893,853,835 | 310,747,469 |
| 投資信託受益証券 | 8,916,283,704 | 8,123,625,081 |
| 親投資信託受益証券 | 100,029 | 100,019 |
| 派生商品評価勘定 | - | 11,405,110 |
| 未収入金 | - | 631,140 |
| 流動資産合計 | 9,810,237,568 | 8,446,508,819 |
| 資産合計 | 9,810,237,568 | 8,446,508,819 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 550,492,217 | 3,352,670 |
| 未払金 | 27,944,827 | - |
| 未払解約金 | 51,787,200 | 47,341,150 |
| 未払受託者報酬 | 1,525,672 | 1,410,301 |
| 未払委託者報酬 | 57,467,165 | 53,121,331 |
| 未払利息 | 947 | 591 |
| その他未払費用 | 203,360 | 187,978 |
| 流動負債合計 | 689,421,388 | 105,414,021 |
| 負債合計 | 689,421,388 | 105,414,021 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 9,484,276,351 | ※1 8,526,474,155 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | ※2 △363,460,171 | ※2 △185,379,357 |
| 元本等合計 | 9,120,816,180 | 8,341,094,798 |
| 純資産合計 | 9,120,816,180 | 8,341,094,798 |
| 負債純資産合計 | 9,810,237,568 | 8,446,508,819 |
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