有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月23日-平成27年12月21日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第 1 期 自 平成26年 4月28日 至 平成26年12月22日 | 第 2 期 自 平成26年12月23日 至 平成27年12月21日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 202,609 | 229,434 |
| 有価証券売買等損益 | △746,119,785 | △39,034,912 |
| 為替差損益 | 45,219,267 | △52,469,880 |
| 営業収益合計 | △700,697,909 | △91,275,358 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,655,309 | 3,661,232 |
| 委託者報酬 | 100,016,681 | 137,906,738 |
| その他費用 | 386,830 | 525,939 |
| 営業費用合計 | 103,058,820 | 142,093,909 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △803,756,729 | △233,369,267 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △803,756,729 | △233,369,267 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △803,756,729 | △233,369,267 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △794,368,145 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,388,584 | 55,048,751 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,388,584 | 55,048,751 |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △794,368,145 | △972,688,661 |
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