有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年4月28日-平成26年12月22日)

(1)【投資状況】
短期ハイ・イールド債ファンド(為替ヘッジあり)2014-04

(平成27年 1月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	11,267,058,628	97.04
親投資信託受益証券	日本	100,039	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	343,080,345	2.95
合計(純資産総額)		11,610,239,012	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
その他の資産の投資状況

(平成27年 1月30日現在)

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	10,993,530,000	△94.68

(注1)時価の算定方法
為替予約取引
原則として、計算日の対顧客先物相場の仲値によって計算しております。
(注2)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。