USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(毎月分配型)、USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(毎月分配型)、USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(年2回決算型)、USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(年2回決算型)の当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2022年 5月20日至 2022年11月21日	当期自 2022年11月22日至 2023年 5月19日
経常利益又は経常損失(△)	△7,168,133	△846,698
当期純利益又は当期純損失(△)	△7,168,133	△846,698
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△51,916	△21,196
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△74,837,142	△80,588,205

2023/08/17 9:04

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
剰余金の配当			△26,268
当期純利益			24,904
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	116	116	116

当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

2023/08/17 9:04

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(自 2022年4月1日
至 2023年3月31日)

1株当たり純資産額	16,775円81銭
1株当たり当期純利益	4,835円10銭

1株当たり純資産額	17,016円74銭
1株当たり当期純利益	5,060円34銭

潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎

2023/08/17 9:04