ジャパン・ニュー・ホライズンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月9日 10:21
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年3月10日-平成27年9月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年10月13日 | 2015年9月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,139,423 | 6,760,415 |
| 株式 | 199,303,530 | 203,973,240 |
| 未収入金 | 8,016,075 | － |
| 未収配当金 | 97,800 | 104,100 |
| 未収利息 | 7 | 9 |
| 流動資産計 | 212,556,835 | 210,837,764 |
| 資産の部合計 | 212,556,835 | 210,837,764 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 8,017,903 | － |
| 未払収益分配金 | 1,500,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 31,866 | 47,635 |
| 未払委託者報酬 | 1,115,137 | 1,667,166 |
| その他未払費用 | 3,934 | 5,890 |
| 流動負債計 | 10,668,840 | 1,720,691 |
| 負債の部合計 | 10,668,840 | 1,720,691 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 150,000,000 | 150,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 51,887,995 | 59,117,073 |
| （分配準備積立金） | 51,887,995 | 51,887,995 |
| 元本等合計 | 201,887,995 | 209,117,073 |
| 純資産の部合計 | 201,887,995 | 209,117,073 |
| 負債・純資産合計 | 212,556,835 | 210,837,764 |
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