半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年4月14日-平成27年3月9日)

① 【純資産の推移】
平成26年10月31日及び同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期	年月日	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
	平成26年4月末日	152	―	1.0195	―
	平成26年5月末日	157	―	1.0488	―
	平成26年6月末日	165	―	1.1002	―
	平成26年7月末日	167	―	1.1142	―
	平成26年8月末日	165	―	1.1066	―
	平成26年9月末日	171	―	1.1414	―
	平成26年10月31日	173	―	1.1597	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。