半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年4月14日-平成27年3月9日)
(1) 【中間貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 第 1 期中間計算期間 (平成26年10月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,730,384 | |
| 株式 | 156,108,080 | |
| 未収入金 | 5,724,910 | |
| 未収配当金 | 976,600 | |
| 未収利息 | 22 | |
| 流動資産合計 | 167,539,996 | |
| 資産合計 | 167,539,996 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 6,103,293 | |
| 未払受託者報酬 | 35,035 | |
| 未払委託者報酬 | 1,226,025 | |
| その他未払費用 | 4,336 | |
| 流動負債合計 | 7,368,689 | |
| 負債合計 | 7,368,689 | |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 150,000,000 | |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 10,171,307 | |
| 元本等合計 | 160,171,307 | |
| 純資産合計 | 160,171,307 | |
| 負債純資産合計 | 167,539,996 |
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