グローバルREITオープン(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月20日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年7月28日-令和3年1月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月27日 | 2021年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 612,612 | 830,664 |
| 親投資信託受益証券 | 62,324,390 | 81,334,080 |
| 未収入金 | 480,000 | 520,000 |
| 流動資産計 | 63,417,002 | 82,684,744 |
| 資産の部合計 | 63,417,002 | 82,684,744 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 17,234 | 19,347 |
| 未払委託者報酬 | 448,221 | 502,856 |
| その他未払費用 | 969 | 1,104 |
| 流動負債計 | 466,424 | 523,307 |
| 負債の部合計 | 466,424 | 523,307 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 58,594,780 | 66,772,336 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,355,798 | 15,389,101 |
| （分配準備積立金） | 10,072,879 | 11,565,483 |
| 元本等合計 | 62,950,578 | 82,161,437 |
| 純資産の部合計 | 62,950,578 | 82,161,437 |
| 負債・純資産合計 | 63,417,002 | 82,684,744 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
