グローバルREITオープン(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月24日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和4年1月25日-令和4年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月24日 | 2022年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,327,098 | 1,652,678 |
| 親投資信託受益証券 | 123,923,129 | 162,647,834 |
| 未収入金 | 750,000 | 1,130,000 |
| 流動資産計 | 126,000,227 | 165,430,512 |
| 資産の部合計 | 126,000,227 | 165,430,512 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 32,318 | 40,004 |
| 未払委託者報酬 | 840,321 | 1,039,960 |
| その他未払費用 | 1,883 | 2,339 |
| 流動負債計 | 874,522 | 1,082,303 |
| 負債の部合計 | 874,522 | 1,082,303 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 79,730,852 | 96,741,325 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 45,394,853 | 67,606,884 |
| （分配準備積立金） | 23,023,704 | 34,049,323 |
| 元本等合計 | 125,125,705 | 164,348,209 |
| 純資産の部合計 | 125,125,705 | 164,348,209 |
| 負債・純資産合計 | 126,000,227 | 165,430,512 |
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