グローバルREITオープン(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月23日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/01/24-2023/07/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月23日 | 2023年7月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,531,930 | 1,715,007 |
| 親投資信託受益証券 | 151,853,738 | 166,617,567 |
| 未収入金 | 2,750,000 | 1,090,000 |
| 流動資産計 | 156,135,668 | 169,422,574 |
| 資産の部合計 | 156,135,668 | 169,422,574 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,559,400 | － |
| 未払受託者報酬 | 43,629 | 43,055 |
| 未払委託者報酬 | 1,134,263 | 1,119,214 |
| 未払利息 | － | 3 |
| その他未払費用 | 2,555 | 2,532 |
| 流動負債計 | 2,739,847 | 1,164,804 |
| 負債の部合計 | 2,739,847 | 1,164,804 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 96,501,581 | 97,941,704 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 56,894,240 | 70,316,066 |
| （分配準備積立金） | 35,226,985 | 38,039,216 |
| 元本等合計 | 153,395,821 | 168,257,770 |
| 純資産の部合計 | 153,395,821 | 168,257,770 |
| 負債・純資産合計 | 156,135,668 | 169,422,574 |
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