グローバルREITオープン(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月22日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/01/24-2025/07/23)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年1月23日 | 2025年7月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,174,672 | 2,312,717 |
| 親投資信託受益証券 | 198,415,840 | 212,531,054 |
| 未収入金 | 1,380,000 | 1,360,000 |
| 未収利息 | 14 | 30 |
| 流動資産計 | 201,970,526 | 216,203,801 |
| 資産の部合計 | 201,970,526 | 216,203,801 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,481 | － |
| 未払受託者報酬 | 54,694 | 55,861 |
| 未払委託者報酬 | 1,422,006 | 1,452,393 |
| その他未払費用 | 3,224 | 3,287 |
| 流動負債計 | 1,481,405 | 1,511,541 |
| 負債の部合計 | 1,481,405 | 1,511,541 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 105,039,013 | 109,718,232 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 95,450,108 | 104,974,028 |
| （分配準備積立金） | 54,787,632 | 56,094,936 |
| 元本等合計 | 200,489,121 | 214,692,260 |
| 純資産の部合計 | 200,489,121 | 214,692,260 |
| 負債・純資産合計 | 201,970,526 | 216,203,801 |
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