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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和4年1月25日-令和4年7月25日)

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【提出】: 2022/10/24 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第16期自 2021年 7月27日至 2022年 1月24日	第17期自 2022年 1月25日至 2022年 7月25日
営業収益
有価証券売買等損益	3,120,208	12,544,705
営業収益合計	3,120,208	12,544,705
営業費用
支払利息	72	30
受託者報酬	32,318	40,004
委託者報酬	840,321	1,039,960
その他費用	1,883	2,339
営業費用合計	874,594	1,082,333
営業利益又は営業損失(△)	2,245,614	11,462,372
経常利益又は経常損失(△)	2,245,614	11,462,372
当期純利益又は当期純損失(△)	2,245,614	11,462,372
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	245,353	134,518
期首剰余金又は期首欠損金(△)	33,103,704	45,394,853
剰余金増加額又は欠損金減少額	11,805,822	11,579,352
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,805,822	11,579,352
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,514,934	695,175
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,514,934	695,175
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	45,394,853	67,606,884

開示資料

決算

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