有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年4月22日-平成26年7月25日)
(1)【貸借対照表】
| 当期 (平成26年 7月25日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 5,168,927 |
| 投資信託受益証券 | 191,958,849 |
| 親投資信託受益証券 | 10,003 |
| 未収利息 | 10 |
| 流動資産合計 | 197,137,789 |
| 資産合計 | 197,137,789 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 1,903,559 |
| 未払収益分配金 | 1,161,499 |
| 未払受託者報酬 | 4,875 |
| 未払委託者報酬 | 138,174 |
| その他未払費用 | 314 |
| 流動負債合計 | 3,208,421 |
| 負債合計 | 3,208,421 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 193,583,320 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 346,048 |
| (分配準備積立金) | 2,257,644 |
| 元本等合計 | 193,929,368 |
| 純資産合計 | 193,929,368 |
| 負債純資産合計 | 197,137,789 |
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