有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年4月22日-平成26年7月25日)
①【純資産の推移】
野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型
野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型
野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型
| 平成26年8月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間 | (2014年 7月25日) | 193 | 195 | 1.0018 | 1.0078 |
| 2014年 4月末日 | 38 | ― | 0.9992 | ― | |
| 5月末日 | 132 | ― | 1.0174 | ― | |
| 6月末日 | 169 | ― | 1.0055 | ― | |
| 7月末日 | 191 | ― | 0.9971 | ― | |
| 8月末日 | 197 | ― | 1.0143 | ― | |
野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型
| 平成26年8月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2014年 7月25日) | 121 | 121 | 1.0182 | 1.0192 |
| 2014年 4月末日 | 30 | ― | 0.9987 | ― | |
| 5月末日 | 71 | ― | 1.0223 | ― | |
| 6月末日 | 109 | ― | 1.0170 | ― | |
| 7月末日 | 120 | ― | 1.0135 | ― | |
| 8月末日 | 134 | ― | 1.0367 | ― | |
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