有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年4月22日-平成26年7月25日)

(1)【投資状況】
野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	193,400,662	98.01
親投資信託受益証券	日本	10,004	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,900,329	1.97
合計(純資産総額)		197,310,995	100.00

野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	133,232,008	99.00
親投資信託受益証券	日本	10,004	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,324,478	0.98
合計(純資産総額)		134,566,490	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	3,309,774,571	37.21
特殊債券	日本	2,694,291,402	30.29
社債券	日本	140,008,404	1.57
コマーシャルペーパー	日本	499,818,021	5.61
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,250,584,747	25.30
合計(純資産総額)		8,894,477,145	100.00