剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1特定期間(自 平成26年 4月25日至 平成26年10月20日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	39,237
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-
剰余金増加額又は欠損金減少額	228,974
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,898
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	223,076
剰余金減少額又は欠損金増加額	12,745
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,347
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,398
分配金	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	240,499

2015/01/20 9:06

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
資本金		490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000
資本剰余金合計		500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,579,458
利益剰余金合計		1,579,458

(2)中間損益計算書

2015/01/20 9:06

#3 注記表（連結）

2015/01/20 9:06

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	18,859,308
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,299,759

(注)「シュローダー・グローバル債券戦略マザーファンド」の計算期間は原則として毎年4月21日から翌年4月20日までであり、当ファンドの計算期間とは異なります。上記の貸借対照表は、平成26年10月20日における同ファンドの状況であります。
注記表

2015/01/20 9:06