剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第5特定期間(自 平成28年 4月21日至 平成28年10月20日)	第6特定期間(自 平成28年10月21日至 平成29年 4月20日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△263	17,926
期首剰余金又は期首欠損金(△)	56,235	12,727
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,407	9,944
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,372	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	35	9,944
剰余金減少額又は欠損金増加額	91	18,712
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	18,712
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	91	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	12,727	105,276

2017/07/20 9:03

#2 注記表（連結）

2017/07/20 9:03

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成28年10月20日現在)	(平成29年 4月20日現在)
元本	15,413,327	15,159,843
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	670,832	1,690,132

注記表

2017/07/20 9:03