シュローダー・グローバル債券戦略ファンド(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジなし)、シュローダー・グローバル債券戦略ファンド(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年4月20日 | 2017年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,718,605 | 1,775,052 |
| 流動資産計 | 1,718,605 | 1,775,052 |
| 資産の部合計 | 1,718,605 | 1,775,052 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 34 | 34 |
| 未払委託者報酬 | 1,856 | 1,880 |
| その他未払費用 | 150 | 151 |
| 流動負債計 | 2,040 | 2,065 |
| 負債の部合計 | 2,040 | 2,065 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,611,289 | 1,596,697 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 105,276 | 176,290 |
| （分配準備積立金） | 219,250 | 235,627 |
| 元本等合計 | 1,716,565 | 1,772,987 |
| 純資産の部合計 | 1,716,565 | 1,772,987 |
| 負債・純資産合計 | 1,718,605 | 1,775,052 |
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