シュローダー・グローバル債券戦略ファンド(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジなし)、シュローダー・グローバル債券戦略ファンド(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月20日 | 2018年10月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,725,980 | 1,769,515 |
| 流動資産計 | 1,725,980 | 1,769,515 |
| 資産の部合計 | 1,725,980 | 1,769,515 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 36 | 37 |
| 未払委託者報酬 | 1,863 | 2,004 |
| その他未払費用 | 152 | 161 |
| 流動負債計 | 2,051 | 2,202 |
| 負債の部合計 | 2,051 | 2,202 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,599,360 | 1,602,134 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 124,569 | 165,179 |
| （分配準備積立金） | 246,668 | 263,350 |
| 元本等合計 | 1,723,929 | 1,767,313 |
| 純資産の部合計 | 1,723,929 | 1,767,313 |
| 負債・純資産合計 | 1,725,980 | 1,769,515 |
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