有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年10月21日-平成29年4月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2014年10月20日) | 4 | 4 | 1.0616 | 1.0616 |
| 第2特定期間末 | (2015年 4月20日) | 2 | 2 | 1.1617 | 1.1617 |
| 第3特定期間末 | (2015年10月20日) | 2 | 2 | 1.1324 | 1.1324 |
| 第4特定期間末 | (2016年 4月20日) | 1 | 1 | 1.0311 | 1.0311 |
| 第5特定期間末 | (2016年10月20日) | 1 | 1 | 1.0072 | 1.0072 |
| 第6特定期間末 | (2017年 4月20日) | 1 | 1 | 1.0653 | 1.0653 |
| 2016年 4月末日 | 1 | ― | 1.0429 | ― | |
| 5月末日 | 1 | ― | 1.0598 | ― | |
| 6月末日 | 1 | ― | 0.9754 | ― | |
| 7月末日 | 1 | ― | 0.9919 | ― | |
| 8月末日 | 1 | ― | 0.9850 | ― | |
| 9月末日 | 1 | ― | 0.9715 | ― | |
| 10月末日 | 1 | ― | 1.0199 | ― | |
| 11月末日 | 2 | ― | 1.0824 | ― | |
| 12月末日 | 1 | ― | 1.1331 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 1 | ― | 1.1119 | ― | |
| 2月末日 | 1 | ― | 1.0887 | ― | |
| 3月末日 | 1 | ― | 1.0946 | ― | |
| 4月末日 | 1 | ― | 1.0888 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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