有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年4月21日-平成29年10月20日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1特定期間	2014年 4月25日～2014年10月20日	5,777,417	1,873,123
第2特定期間	2014年10月21日～2015年 4月20日	810,684	2,232,931
第3特定期間	2015年 4月21日～2015年10月20日	380,610	1,055,534
第4特定期間	2015年10月21日～2016年 4月20日	3,580	0
第5特定期間	2016年 4月21日～2016年10月20日	5,050	60,000
第6特定期間	2016年10月21日～2017年 4月20日	113,552	258,016
第7特定期間	2017年 4月21日～2017年10月20日	3,000	17,592

(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

【シュローダー・グローバル債券戦略ファンド(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジあり)】
以下の運用状況は2017年10月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。