シュローダー・グローバル債券戦略ファンド(1年決算型)Aコース(為替ヘッジなし)、シュローダー・グローバル債券戦略ファンド(1年決算型)Bコース(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年4月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 6,101,721 |
| 未収入金 | 1,421,270 |
| 流動資産計 | 7,522,991 |
| 資産の部合計 | 7,522,991 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 1,421,270 |
| 未払受託者報酬 | 812 |
| 未払委託者報酬 | 39,057 |
| その他未払費用 | 3,205 |
| 流動負債計 | 1,464,344 |
| 負債の部合計 | 1,464,344 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 5,214,637 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 844,010 |
| （分配準備積立金） | 68,592 |
| 元本等合計 | 6,058,647 |
| 純資産の部合計 | 6,058,647 |
| 負債・純資産合計 | 7,522,991 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
