剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期(自 平成26年 4月25日至 平成27年 4月20日)	第2期(自 平成27年 4月21日至 平成28年 4月20日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	721,452	△163,565
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	844,010
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,104,424	1,284,986
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,104,424	1,284,986
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,327,800	1,307,987
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,327,800	1,307,987
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	844,010	179,693

2016/07/20 9:04

#2 注記表（連結）

2016/07/20 9:04

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	13,842,673	14,635,483
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,464,393	886,749

注記表

2016/07/20 9:04