有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年4月25日-平成27年4月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2015年 4月20日) | 5 | 5 | 0.9835 | 0.9835 |
| 2014年 4月末日 | 1 | ― | 1.0042 | ― | |
| 5月末日 | 6 | ― | 0.9995 | ― | |
| 6月末日 | 5 | ― | 1.0049 | ― | |
| 7月末日 | 6 | ― | 1.0166 | ― | |
| 8月末日 | 6 | ― | 1.0151 | ― | |
| 9月末日 | 6 | ― | 1.0336 | ― | |
| 10月末日 | 7 | ― | 1.0163 | ― | |
| 11月末日 | 6 | ― | 1.0119 | ― | |
| 12月末日 | 4 | ― | 0.9974 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 7 | ― | 0.9847 | ― | |
| 2月末日 | 5 | ― | 0.9893 | ― | |
| 3月末日 | 5 | ― | 0.9887 | ― | |
| 4月末日 | 5 | ― | 0.9781 | ― | |
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