臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

インデックスファンドUSハイブリッド優先証券(毎月分配型)

計算期間	自 平成27年 5月21日 至 平成27年 6月22日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	325,256,730円
期末受益権総口数	264,599,888口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	12,292円
期中騰落率	0.82%

計算期間	自 平成27年 6月23日 至 平成27年 7月21日
1万口当り収益分配金	70円
期末純資産総額(分配落ち)	331,528,534円
期末受益権総口数	265,132,165口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	12,504円
期中騰落率	2.29%

計算期間	自 平成27年 7月22日 至 平成27年 8月20日
1万口当り収益分配金	70円
期末純資産総額(分配落ち)	350,058,836円
期末受益権総口数	282,664,639口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	12,384円
期中騰落率	△0.40%