- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年8月21日-平成31年2月20日)
インデックス マザーファンド USハイブリッド優先証券
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 389,743,598 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 389,743,597 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 295,543,858 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3187 | 円 |