野村サービス関連株ファンド

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年8月21日-平成31年2月20日)

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【提出】: 2019/05/15 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

野村サービス関連株ファンド

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2014年 5月14日～2014年 8月20日	1,128,591,152	80,223,896	1,048,367,256
第2計算期間	2014年 8月21日～2015年 8月20日	6,773,801,954	2,748,156,080	5,074,013,130
第3計算期間	2015年 8月21日～2016年 8月22日	7,382,581,596	4,026,486,582	8,430,108,144
第4計算期間	2016年 8月23日～2017年 8月21日	618,679,715	5,341,944,142	3,706,843,717
第5計算期間	2017年 8月22日～2018年 8月20日	391,610,904	1,815,839,663	2,282,614,958
第6期(中間期)	2018年 8月21日～2019年 2月20日	489,501,785	331,714,751	2,440,401,992

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

開示資料

決算

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