明治安田米国リート・インカム・プレミアム・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月3日 | 2016年2月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,929,128,012 | 1,361,558,891 |
| 投資信託受益証券 | 75,697,507,876 | 46,023,805,543 |
| 親投資信託受益証券 | 60,017,963 | 60,053,884 |
| 未収入金 | 1,400,000,000 | 600,000,000 |
| 未収利息 | 802 | 373 |
| 流動資産計 | 80,086,654,653 | 48,045,418,691 |
| 資産の部合計 | 80,086,654,653 | 48,045,418,691 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,170,110,891 | 844,547,654 |
| 未払解約金 | 2,010,616,439 | 577,997,580 |
| 未払受託者報酬 | 2,331,675 | 1,186,275 |
| 未払委託者報酬 | 77,722,576 | 39,542,499 |
| その他未払費用 | 388,601 | 197,704 |
| 流動負債計 | 3,261,170,182 | 1,463,471,712 |
| 負債の部合計 | 3,261,170,182 | 1,463,471,712 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 83,579,349,418 | 60,324,832,489 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,753,864,947 | -13,742,885,510 |
| （分配準備積立金） | 3,481,038,034 | 2,881,679,264 |
| 元本等合計 | 76,825,484,471 | 46,581,946,979 |
| 純資産の部合計 | 76,825,484,471 | 46,581,946,979 |
| 負債・純資産合計 | 80,086,654,653 | 48,045,418,691 |
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