明治安田米国リート・インカム・プレミアム・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年8月1日 | 2024年2月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 106,488,175 | 64,228,561 |
| 投資信託受益証券 | 3,445,627,159 | 3,088,538,533 |
| 親投資信託受益証券 | 19,866,370 | 9,871,347 |
| 流動資産計 | 3,571,981,704 | 3,162,638,441 |
| 資産の部合計 | 3,571,981,704 | 3,162,638,441 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 36,760,496 | 34,470,128 |
| 未払解約金 | 10,792,778 | 8,977,370 |
| 未払受託者報酬 | 92,550 | 81,810 |
| 未払委託者報酬 | 3,084,924 | 2,726,989 |
| 未払利息 | 316 | 182 |
| その他未払費用 | 15,415 | 13,625 |
| 流動負債計 | 50,746,479 | 46,270,104 |
| 負債の部合計 | 50,746,479 | 46,270,104 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,253,498,931 | 11,490,042,702 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,732,263,706 | -8,373,674,365 |
| （分配準備積立金） | 848,405,619 | 787,777,310 |
| 元本等合計 | 3,521,235,225 | 3,116,368,337 |
| 純資産の部合計 | 3,521,235,225 | 3,116,368,337 |
| 負債・純資産合計 | 3,571,981,704 | 3,162,638,441 |
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