三菱UFJ世界金融ハイインカム証券ファンド2014-05(円ヘッジ)(限定追加型)の一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 全期間

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第 1 期自 平成26年 5月27日至 平成27年11月24日	第 2 期自 平成27年11月25日至 平成28年11月24日
当期純利益又は当期純損失(△)		622,743,473	△43,706,745
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		37,329,871	△5,001,902
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	584,125,996

2017/02/23 9:24