三菱UFJ世界金融ハイインカム証券ファンド2014-05(…
- 有報資料
- 44項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年5月27日-平成27年11月24日)
| 平成27年12月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 21,207,515,819 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 37,433,335 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,170,082,484 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 20,558,203,505 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0298 ( 1万口当たり 10,298 | ) |
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