インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人（3298）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年10月31日 | 2017年4月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,711,863 | 4,108,833 |
| 信託現金及び信託預金 | 10,264,404 | 10,230,271 |
| 営業未収入金 | 438,068 | 402,022 |
| 未収消費税等 | 648,094 | 183,882 |
| 未収還付法人税等 | 1,386 | 2,251 |
| 前払費用 | 270,814 | 251,269 |
| 繰延税金資産 | 21 | 6 |
| その他 | 1,518 | 5,867 |
| 流動資産計 | 15,336,173 | 15,184,404 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 40,348,924 | 41,543,129 |
| 減価償却累計額 | -2,445,998 | -2,974,670 |
| 信託建物（純額） | 37,902,926 | 38,568,458 |
| 信託構築物 | 370,321 | 318,568 |
| 減価償却累計額 | -70,988 | -75,407 |
| 信託構築物（純額） | 299,332 | 243,161 |
| 信託機械及び装置 | 20,386 | 19,735 |
| 減価償却累計額 | -2,362 | -2,935 |
| 信託機械及び装置（純額） | 18,024 | 16,800 |
| 信託工具 | 62,847 | 81,622 |
| 減価償却累計額 | -12,451 | -18,341 |
| 信託工具 | 50,396 | 63,280 |
| 信託土地 | 117,507,265 | 124,928,377 |
| 信託建設仮勘定 | 20,525 | 21,603 |
| 有形固定資産合計 | 155,798,472 | 163,841,681 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 4,738 | 6,009 |
| 無形固定資産合計 | 4,738 | 6,009 |
| 投資その他の資産 | ||
| 有価証券 | 102,531 | － |
| 敷金及び保証金 | 10,101 | 10,088 |
| 長期前払費用 | 463,185 | 384,660 |
| デリバティブ債権 | 58,496 | 79,972 |
| その他 | 430,545 | 363,971 |
| 投資その他の資産合計 | 1,064,859 | 838,693 |
| 固定資産計 | 156,868,069 | 164,686,384 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | － | 23,823 |
| 繰延資産計 | － | 23,823 |
| 資産の部合計 | 172,204,243 | 179,894,611 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 563,516 | 371,428 |
| 短期借入金 | 2,000,000 | － |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 13,000,000 | 18,500,000 |
| 未払金 | 332,734 | 412,735 |
| 未払費用 | 82,475 | 82,938 |
| 未払法人税等 | 738 | 645 |
| 前受金 | 678,569 | 593,832 |
| その他 | 151,203 | 160,928 |
| 流動負債計 | 16,809,237 | 20,122,508 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | － | 3,400,000 |
| 長期借入金 | 67,100,000 | 67,100,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 7,093,376 | 7,311,222 |
| 繰延税金負債 | 18,478 | 25,263 |
| 固定負債計 | 74,211,855 | 77,836,485 |
| 負債の部合計 | 91,021,093 | 97,958,994 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 78,913,658 | 78,913,658 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 2,229,474 | 2,967,250 |
| 剰余金合計 | 2,229,474 | 2,967,250 |
| 投資主資本合計 | 81,143,132 | 81,880,908 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | 40,017 | 54,708 |
| その他の包括利益累計額合計 | 40,017 | 54,708 |
| 純資産の部合計 | 81,183,149 | 81,935,617 |
| 負債・純資産合計 | 172,204,243 | 179,894,611 |
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