有価証券報告書(内国投資証券)-第8期(平成29年11月1日-平成30年4月30日)

(7)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(単位:千円)

区 分	種 類	契約額等		時 価
			うち1年超
市場取引以外の取引	金利スワップ取引	62,900,000	53,900,000	75,464
	変動受取・固定支払
合計		62,900,000	53,900,000	75,464

(注1) 金利スワップ取引の契約額等は、想定元本に基づいて表示しています。
(注2) 当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価しています。
(注3) 時価の金額のうち、「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 平成20年3月10日)に基づき金利スワップの特例処理を適用する取引については、貸借対照表において時価評価していません。
③ 不動産等明細表のうち総括表
(単位:千円)

資産の種類		当期首 残 高	当 期 増加額 (注1)	当 期 減少額 (注2)	当期末 残 高	減価償却累計額		差 引 当期末 残 高	摘 要
						又は償却 累 計 額	当 期 償却額
有形固定資産	信託建物	41,795,823	525,564	466,240	41,855,146	4,435,152	754,644	37,419,994	-
	(附属設備含む)
	信託構築物	319,541	12,049	-	331,590	111,170	17,958	220,420	-
	信託機械及び装置	31,443	8,619	-	40,063	5,748	1,694	34,314	-
	信託工具、器具 及び備品	106,167	63,965	1,883	168,248	37,473	11,548	130,775	-
	信託土地	124,928,377	-	1,686,995	123,241,382	-	-	123,241,382	-
	信託建設仮勘定	20,024	32,094	10,865	41,252	-	-	41,252	-
小計		167,201,377	642,292	2,165,986	165,677,684	4,589,544	785,847	161,088,139	-
無形固定資産		11,197	-	-	11,197	7,427	1,119	3,769	-
合計		167,212,574	642,292	2,165,986	165,688,881	4,596,971	786,966	161,091,909	-

(注1)「当期増加額」の主な内訳は、物件の工事によるものです。
(注2)「当期減少額」の主な内訳は、「仙台本町ビル」の準共有持分40%を売却したことによるものです。
④ その他特定資産の明細表
不動産信託受益権については、前記「③ 不動産等明細表のうち総括表」に含めて記載しています。
⑤ 投資法人債明細表
(単位:千円)

銘柄	発行年月日	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	利率	償還期限	使途	担保
第1回無担保 投資法人債	2017年 4月20日	1,800,000	-	-	1,800,000	0.320%	2022年 4月20日	(注1)	無担保 無保証 (注3)
第2回無担保 投資法人債	2017年 4月20日	1,600,000	-	-	1,600,000	0.520%	2024年 4月19日	(注1)	無担保 無保証 (注3)
第3回無担保 投資法人債	2018年 1月26日	-	5,500,000	-	5,500,000	0.457%	2023年 1月26日	(注2)	無担保 無保証 (注4)
合計	-	3,400,000	5,500,000	-	8,900,000	-	-	-	-

(注1) 資金使途は、2017年4月28日に返済期限が到来した短期借入金(2,000百万円)の返済資金並びに2017年3月31日付で取得した「アクア堂島東館」の取得資金及び関連費用(1,987百万円)の支払いを行ったことにより減少した運転資金の一部への充当です。
(注2) 資金使途は、2018年1月31日に返済期限が到来した長期借入金(5,500百万円)の返済資金への充当です。
(注3) 特定投資法人債間限定同順位特約が付されています。
(注4) 投資法人債間限定同順位特約が付されています。
(注5) 投資法人債の貸借対照表日以後5年以内における1年毎の返済予定額の総額は以下のとおりです。
(単位:千円)

	1年以内	1年超 2年以内	2年超 3年以内	3年超 4年以内	4年超 5年以内
投資法人債	-	-	-	1,800,000	5,500,000

⑥ 借入金明細表
(単位:千円)

区分	借入先	当期首 残 高	当 期 増加額	当 期 減少額	当期末 残 高	平 均 利率(%)	返 済 期 限	使 途	摘 要
1 年 内 返 済 予 定 の 長 期 借 入 金	株式会社三菱UFJ銀行(注1)	3,000,000	-	-	3,000,000	0.72150	2018年 6月6日	(注7)	無担保 無保証 固定金利
	株式会社三井住友銀行	3,000,000	-	-	3,000,000	0.74150 (注2) (注5)	2018年 6月6日	(注7)	無担保 無保証 固定金利
	株式会社みずほ銀行	1,500,000	-	-	1,500,000
	三井住友信託銀行株式会社	1,500,000	-	-	1,500,000
	株式会社りそな銀行	1,500,000	-	-	1,500,000
	株式会社日本政策投資銀行	1,500,000	-	-	1,500,000
	株式会社三井住友銀行	3,100,000	-	3,100,000	-	0.29429	(注6)	(注7)	無担保 無保証 変動金利
	株式会社みずほ銀行	1,600,000	-	1,600,000	-
	株式会社三菱UFJ銀行(注1)	800,000	-	800,000	-
	株式会社三井住友銀行	1,250,000	-	-	1,250,000	0.29975 (注4)	2018年 11月30日	(注10)	無担保 無保証 変動金利
	株式会社三菱UFJ銀行(注1)	1,250,000	-	-	1,250,000
	株式会社みずほ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000
	三井住友信託銀行株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社りそな銀行	1,000,000	-	-	1,000,000
小計		23,000,000	-	5,500,000	17,500,000	-	-	-	-
長 期 借 入 金	株式会社三菱UFJ銀行(注1)	4,000,000	-	-	4,000,000	0.91500	2019年 6月6日	(注7)	無担保 無保証 固定金利
	株式会社三井住友銀行	4,000,000	-	-	4,000,000	0.93400 (注2) (注5)	2019年 6月6日	(注7)	無担保 無保証 固定金利
	株式会社みずほ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000
	三井住友信託銀行株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社りそな銀行	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社日本政策投資銀行	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社三菱UFJ銀行(注1)	3,800,000	-	-	3,800,000	0.80400	2020年 5月31日	(注8)	無担保 無保証 固定金利
	株式会社三井住友銀行	3,800,000	-	-	3,800,000	0.81400 (注2) (注5)	2020年 5月31日	(注8)	無担保 無保証 固定金利
	三井住友信託銀行株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社りそな銀行	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社三菱UFJ銀行(注1)	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社三井住友銀行	600,000	-	-	600,000	0.46623 (注3)	2019年 11月29日	(注7)	無担保 無保証 変動金利
	株式会社みずほ銀行	300,000	-	-	300,000

区分	借入先	当期首 残 高	当 期 増加額	当 期 減少額	当期末 残 高	平 均 利率(%)	返 済 期 限	使 途	摘 要
長 期 借 入 金	株式会社三井住友銀行	2,300,000	-	-	2,300,000	0.35700 (注3) (注5)	2019年 11月29日	(注7)	無担保 無保証 固定金利
	三井住友信託銀行株式会社	1,400,000	-	-	1,400,000
	株式会社りそな銀行	1,400,000	-	-	1,400,000
	株式会社みずほ銀行	2,400,000	-	-	2,400,000
	株式会社三菱UFJ銀行(注1)	700,000	-	-	700,000
	株式会社新生銀行	1,250,000	-	-	1,250,000
	株式会社あおぞら銀行	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社福岡銀行	1,000,000	-	-	1,000,000
	オリックス銀行株式会社	500,000	-	-	500,000
	株式会社西日本シティ銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社三井住友銀行	2,550,000	-	-	2,550,000	0.53700 (注3) (注5)	2021年 5月31日	(注7)	無担保 無保証 固定金利
	三井住友信託銀行株式会社	1,400,000	-	-	1,400,000
	株式会社りそな銀行	1,400,000	-	-	1,400,000
	株式会社みずほ銀行	2,500,000	-	-	2,500,000
	株式会社三菱UFJ銀行(注1)	700,000	-	-	700,000
	株式会社新生銀行	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社あおぞら銀行	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社福岡銀行	1,000,000	-	-	1,000,000
	オリックス銀行株式会社	500,000	-	-	500,000
	株式会社西日本シティ銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社三井住友銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	0.44500 (注3) (注5)	2020年 11月30日	(注9)	無担保 無保証 固定金利
	三井住友信託銀行株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社りそな銀行	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社三菱UFJ銀行(注1)	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社みずほ銀行	1,600,000	-	-	1,600,000
	株式会社三井住友銀行	1,250,000	-	-	1,250,000	0.53750 (注4) (注5)	2021年 11月30日	(注10)	無担保 無保証 固定金利
	株式会社三菱UFJ銀行(注1)	1,250,000	-	-	1,250,000
	株式会社みずほ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000
	三井住友信託銀行株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社りそな銀行	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社日本政策投資銀行	2,000,000	-	-	2,000,000
小計		62,600,000	-	-	62,600,000	-	-	-	-
合計		85,600,000	-	5,500,000	80,100,000	-	-	-	-

(注1) 株式会社三菱東京UFJ銀行は、2018年4月1日付で、商号を株式会社三菱UFJ銀行に変更しました。また、三菱UFJ信託銀行株式会社の法人貸出等業務が、2018年4月16日付で、株式会社三菱UFJ銀行へ会社分割方式によって移管されたことに伴い、株式会社三菱UFJ銀行が三菱UFJ信託銀行株式会社に係る借入金の貸付人としての地位を承継しました。
(注2) いずれも株式会社三菱UFJ銀行及び株式会社三井住友銀行をアレンジャーとし上記各行で構成される協調融資団からの借入れです。
(注3) いずれも株式会社三井住友銀行をアレンジャー、株式会社みずほ銀行をコ・アレンジャーとし上記各行で構成される協調融資団からの借入れです。
(注4) いずれも株式会社三井住友銀行をアレンジャーとし上記各行で構成される協調融資団からの借入れです。
(注5) 当該借入れは変動金利により行っていますが、金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っており、その効果(金利の固定化)を勘案した利率を記載しています。
(注6) 2018年1月26日付で発行した第3回投資法人債により、2018年1月31日付で全額返済を行っています。
(注7)「使途」は、不動産信託受益権の取得資金及びこれに関連する諸費用の支払いです。
(注8)「使途」は、不動産信託受益権の取得資金及びこれに関連する諸費用の支払い並びに、返済期限が2015年6月5日の短期借入金3,200百万円の借換えです。また、不動産信託受益権の取得資金及びこれに関連する諸費用の支払いに充当するため、2015年5月11日付で5,000百万円の短期借入れを行っており、当該借入金の借換えも含みます。
(注9)「使途」は、返済期限が2016年6月30日の短期借入金6,600百万円の借換えです。
(注10)「使途」は、返済期限が2017年6月6日の長期借入金13,000百万円の借換えです。
(注11) 長期借入金の貸借対照表日以後5年以内における1年毎の返済予定額の総額は以下のとおりです。
(単位:千円)

	1年超 2年以内	2年超 3年以内	3年超 4年以内	4年超 5年以内
長期借入金	25,350,000	17,200,000	20,050,000	-