有価証券報告書(内国投資証券)-第8期(平成29年11月1日-平成30年4月30日)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 2017年5月1日 至 2017年10月31日)

							(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額	出資総額控除額	出資総額(純額)	剰余金		自己投資口	投資主資本 合計
				当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	78,913,658	-	78,913,658	2,967,250	2,967,250	-	81,880,908
当期変動額
剰余金の配当	-	-	-	△2,966,959	△2,966,959	-	△2,966,959
当期純利益	-	-	-	2,393,243	2,393,243	-	2,393,243
自己投資口の取得	-	-	-	-	-	△799,984	△799,984
自己投資口の消却	-	△799,984	△799,984	-	-	799,984	-
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)	-	-	-	-	-	-	-
当期変動額合計	-	△799,984	△799,984	△573,716	△573,716	-	△1,373,700
当期末残高	※1 78,913,658	△799,984	78,113,673	2,393,534	2,393,534	-	80,507,207

	評価・換算差額等		純資産合計
	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	54,708	54,708	81,935,617
当期変動額
剰余金の配当	-	-	△2,966,959
当期純利益	-	-	2,393,243
自己投資口の取得	-	-	△799,984
自己投資口の消却	-	-	-
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)	24,442	24,442	24,442
当期変動額合計	24,442	24,442	△1,349,258
当期末残高	79,151	79,151	80,586,359

当期(自 2017年11月1日 至 2018年4月30日)

						(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額	出資総額控除額	出資総額(純額)	剰余金		投資主資本 合計
				当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	78,913,658	△799,984	78,113,673	2,393,534	2,393,534	80,507,207
当期変動額
剰余金の配当	-	-	-	△2,393,020	△2,393,020	△2,393,020
当期純利益	-	-	-	2,588,196	2,588,196	2,588,196
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)	-	-	-	-	-	-
当期変動額合計	-	-	-	195,176	195,176	195,176
当期末残高	※1 78,913,658	△799,984	78,113,673	2,588,710	2,588,710	80,702,384

	評価・換算差額等		純資産合計
	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	79,151	79,151	80,586,359
当期変動額
剰余金の配当	-	-	△2,393,020
当期純利益	-	-	2,588,196
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)	8,231	8,231	8,231
当期変動額合計	8,231	8,231	203,407
当期末残高	87,382	87,382	80,789,767