日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-05の資本変動の状況
資本変動の状況
資本履歴（円）| 年度 | 純資産 |
|---|
| 2014/11 | 2,356,064,485 |
| 2015/05 | 2,336,368,341 |
| 2015/11 | 1,541,531,418 |
| 2016/05 | 1,063,924,798 |
| 2016/11 | 873,041,967 |
| 2017/05 | 825,000,884 |
| 2017/11 | 752,478,728 |
| 2018/05 | 723,144,023 |
| 2018/11 | 650,908,116 |
| 2019/05 | 635,090,482 |
| 2019/11 | 612,483,663 |
| 2020/05 | 520,859,396 |
| 2020/11 | 556,230,189 |
| 2021/05 | 543,907,917 |
| 2021/11 | 511,140,377 |
| 2022/05 | 393,057,108 |
| 2022/11 | 371,666,264 |
| 2023/05 | 374,369,871 |
| 2023/11 | 352,013,716 |
| 年度 | 純資産 |
|---|
資本変動推移
純資産
- 2014年11月（個）
- 23億5606万
- 2015年5月（個） -0.84%
- 23億3636万
- 2015年11月（個） -34.02%
- 15億4153万
- 2016年5月（個） -30.98%
- 10億6392万
- 2016年11月（個） -17.94%
- 8億7304万
- 2017年5月（個） -5.5%
- 8億2500万
- 2017年11月（個） -8.79%
- 7億5247万
- 2018年5月（個） -3.9%
- 7億2314万
- 2018年11月（個） -9.99%
- 6億5090万
- 2019年5月（個） -2.43%
- 6億3509万
- 2019年11月（個） -3.56%
- 6億1248万
- 2020年5月（個） -14.96%
- 5億2085万
- 2020年11月（個） +6.79%
- 5億5623万
- 2021年5月（個） -2.22%
- 5億4390万
- 2021年11月（個） -6.02%
- 5億1114万
- 2022年5月（個） -23.1%
- 3億9305万
- 2022年11月（個） -5.44%
- 3億7166万
- 2023年5月（個） +0.73%
- 3億7436万
- 2023年11月（個） -5.97%
- 3億5201万
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