日本再興戦略株式オープン2014の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月22日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 8,696,011 |
| コール・ローン | 64,511,933 |
| 株式 | 8,489,932,390 |
| 未収入金 | 241,723,005 |
| 未収配当金 | 41,652,200 |
| 未収利息 | 34 |
| 流動資産計 | 8,846,515,573 |
| 資産の部合計 | 8,846,515,573 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 117,343,361 |
| 未払解約金 | 148,761,848 |
| 未払受託者報酬 | 1,744,481 |
| 未払委託者報酬 | 45,356,512 |
| その他未払費用 | 174,638 |
| 流動負債計 | 313,380,840 |
| 負債の部合計 | 313,380,840 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 7,370,855,634 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,162,279,099 |
| 元本等合計 | 8,533,134,733 |
| 純資産の部合計 | 8,533,134,733 |
| 負債・純資産合計 | 8,846,515,573 |
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