三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり⁄3カ月決算型)、三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし⁄3カ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月12日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 46,409,296 |
| 投資信託受益証券 | 985,843,574 |
| 親投資信託受益証券 | 10,005 |
| 未収利息 | 12 |
| 流動資産計 | 1,032,262,887 |
| 資産の部合計 | 1,032,262,887 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 2,595,500 |
| 未払収益分配金 | 11,149,674 |
| 未払受託者報酬 | 77,105 |
| 未払委託者報酬 | 4,240,499 |
| その他未払費用 | 12,822 |
| 流動負債計 | 18,075,600 |
| 負債の部合計 | 18,075,600 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,013,606,776 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 580,511 |
| 元本等合計 | 1,014,187,287 |
| 純資産の部合計 | 1,014,187,287 |
| 負債・純資産合計 | 1,032,262,887 |
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