三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり⁄3カ月決算型)、三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし⁄3カ月決算型)の損益計算書

【提出】

2016年2月12日 9:27

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年5月13日-平成27年11月12日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2014年11月13日至 2015年5月12日	自 2015年5月13日至 2015年11月12日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	31,791,955	46,080,579
受取利息	1,813	2,551
有価証券売買等損益	-13,216,162	-34,086,369
営業収益合計	18,577,606	11,996,761
営業費用
受託者報酬	163,626	227,564
委託者報酬	8,999,266	12,516,082
その他費用	27,214	37,870
営業費用合計	9,190,106	12,781,516
営業利益又は営業損失（△）	9,387,500	-784,755
経常利益又は経常損失（△）	9,387,500	-784,755
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	9,387,500	-784,755
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	162,107	-767,182
中間剰余金又は中間欠損金（△）	1,042,200	-24,921,537
剰余金増加額又は欠損金減少額	480,823	1,957,839
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	214,431	1,957,839
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	266,392	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	133,069	863,932
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	23,569	71,194
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	109,500	792,738
分配金	9,111,458	27,040,071