三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり⁄3カ月決算型)、三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし⁄3カ月決算型)の損益計算書

【提出】

2020年8月6日 9:13

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年11月13日-令和2年5月12日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年5月14日至 2019年11月12日	自 2019年11月13日至 2020年5月12日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	522,262,092	393,928,890
有価証券売買等損益	-36,634,272	-1,292,728,763
その他収益	596,064	－
営業収益合計	486,223,884	-898,799,873
営業費用
支払利息	132,066	104,964
受託者報酬	4,179,852	3,374,476
委託者報酬	229,891,936	185,596,163
その他費用	745,319	600,396
営業費用合計	234,949,173	189,675,999
営業利益又は営業損失（△）	251,274,711	-1,088,475,872
経常利益又は経常損失（△）	251,274,711	-1,088,475,872
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	251,274,711	-1,088,475,872
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	23,988,878	-26,273,352
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-1,518,626,758	-2,634,707,078
剰余金増加額又は欠損金減少額	358,853,722	223,866,570
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	358,853,722	223,866,570
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	42,766,834	18,040,395
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	42,766,834	18,040,395
分配金	364,594,535	259,703,975