三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり⁄3カ月決算型)、三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし⁄3カ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月12日 | 2020年11月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 459,895,810 | 476,644,252 |
| 投資信託受益証券 | 18,156,216,284 | 18,153,480,580 |
| 親投資信託受益証券 | 4,913,612 | 4,911,648 |
| 流動資産計 | 18,621,025,706 | 18,635,036,480 |
| 資産の部合計 | 18,621,025,706 | 18,635,036,480 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 126,217,682 | 98,992,664 |
| 未払解約金 | 5,952,784 | 22,695,753 |
| 未払受託者報酬 | 1,553,795 | 1,484,297 |
| 未払委託者報酬 | 85,458,628 | 81,636,226 |
| 未払利息 | 1,373 | 1,318 |
| その他未払費用 | 268,037 | 248,804 |
| 流動負債計 | 219,452,299 | 205,059,062 |
| 負債の部合計 | 219,452,299 | 205,059,062 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,036,280,485 | 19,798,532,878 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,634,707,078 | -1,368,555,460 |
| 元本等合計 | 18,401,573,407 | 18,429,977,418 |
| 純資産の部合計 | 18,401,573,407 | 18,429,977,418 |
| 負債・純資産合計 | 18,621,025,706 | 18,635,036,480 |
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