三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり⁄3カ月決算型)、三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし⁄3カ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年11月12日 | 2026年5月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,422,744 | － |
| コール・ローン | 81,992,727 | 103,870,653 |
| 投資信託受益証券 | 6,383,518,983 | 5,296,834,247 |
| 親投資信託受益証券 | 4,916,066 | 4,930,303 |
| 流動資産計 | 6,474,850,520 | 5,405,635,203 |
| 資産の部合計 | 6,474,850,520 | 5,405,635,203 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,345,614 | 7,030,831 |
| 未払解約金 | 925,161 | 1,758,046 |
| 未払受託者報酬 | 536,329 | 441,872 |
| 未払委託者報酬 | 29,499,488 | 24,303,875 |
| その他未払費用 | 80,404 | 66,236 |
| 流動負債計 | 39,386,996 | 33,600,860 |
| 負債の部合計 | 39,386,996 | 33,600,860 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,345,614,308 | 7,030,831,791 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,910,150,784 | -1,658,797,448 |
| （分配準備積立金） | 85,855,589 | 80,812,901 |
| 元本等合計 | 6,435,463,524 | 5,372,034,343 |
| 純資産の部合計 | 6,435,463,524 | 5,372,034,343 |
| 負債・純資産合計 | 6,474,850,520 | 5,405,635,203 |
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