有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/11/13-2025/05/12)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券

			(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	ピムコ・バミューダ・インカムファンドA クラスJ(JPY)	825,908	6,475,118,720
	投資信託受益証券 小計		6,475,118,720
親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	4,909,194	4,905,757
	親投資信託受益証券 小計		4,905,757
	合 計		6,480,024,477

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。