有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/11/14-2024/05/13)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/3カ月決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	1,013,606,776	0
特定2期	73,910,238	75,132,693
特定3期	731,325,404	309,365,059
特定4期	152,576,448	299,862,052
特定5期	111,191,776	452,831,272
特定6期	593,327,003	157,370,394
特定7期	26,480,413,913	165,503,144
特定8期	13,236,290,675	1,209,735,984
特定9期	1,339,865,378	6,781,102,057
特定10期	1,565,149,445	5,790,111,638
特定11期	847,773,406	6,380,997,059
特定12期	271,838,794	3,758,977,419
特定13期	1,554,894,858	2,792,642,465
特定14期	272,726,253	3,158,779,287
特定15期	223,802,884	1,559,440,226
特定16期	105,929,305	1,166,976,318
特定17期	320,305,504	1,072,845,429
特定18期	460,870,829	535,030,387
特定19期	671,257,538	634,877,610
特定20期	464,025,018	643,516,107

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/3カ月決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	20,579,877,021	83,431,879
特定2期	1,998,805,794	5,684,264,386
特定3期	10,256,808,077	8,959,139,536
特定4期	2,492,147,680	4,503,001,837
特定5期	109,827,062	6,102,692,805
特定6期	344,681,742	3,195,768,704
特定7期	3,918,063,229	1,330,323,251
特定8期	2,894,574,356	895,487,958
特定9期	912,342,851	2,196,052,070
特定10期	1,241,422,853	1,912,325,190
特定11期	305,122,381	1,908,360,401
特定12期	196,948,001	1,683,409,296
特定13期	43,495,053	1,149,927,273
特定14期	34,603,858	943,007,390
特定15期	305,033,824	523,892,520
特定16期	69,701,995	707,218,706
特定17期	158,687,568	652,330,173
特定18期	1,201,411,128	201,552,491
特定19期	965,052,987	827,234,660
特定20期	735,446,259	180,171,533

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
マネー・マーケット・マザーファンド

2024年5月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	43,007,134	56.23
特殊債券	日本	14,003,990	18.31
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	19,474,508	25.46
合計(純資産総額)		76,485,632	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
マネー・マーケット・マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2024年5月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	335 10年国債	15,000,000	100.31	15,045,900	100.12	15,017,550	0.500	2024/09/20	19.63
日本	国債証券	337 10年国債	14,000,000	100.23	14,031,780	100.07	14,009,940	0.300	2024/12/20	18.32
日本	特殊債券	3 政保新関西空港	14,000,000	100.27	14,038,080	100.03	14,003,990	0.644	2024/06/26	18.31
日本	国債証券	1226国庫短期証券	14,000,000	99.87	13,981,912	99.85	13,979,644	0.000	2025/04/21	18.28

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年5月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	56.23
特殊債券	18.31
合 計	74.54

②投資不動産物件
マネー・マーケット・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
マネー・マーケット・マザーファンド
該当事項はありません。