三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり⁄年1回決算型)、三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし⁄年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年5月12日 | 2018年5月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,302,548 | 1,438,077,762 |
| 投資信託受益証券 | 1,357,714,219 | 57,668,073,620 |
| 親投資信託受益証券 | 10,003 | 9,994 |
| 流動資産計 | 1,375,026,770 | 59,106,161,376 |
| 資産の部合計 | 1,375,026,770 | 59,106,161,376 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 83,695,459 | － |
| 未払解約金 | － | 61,951,442 |
| 未払受託者報酬 | 81,262 | 9,016,659 |
| 未払委託者報酬 | 4,469,387 | 495,916,445 |
| 未払利息 | 46 | 2,363 |
| その他未払費用 | 15,622 | 1,570,234 |
| 流動負債計 | 88,261,776 | 568,457,143 |
| 負債の部合計 | 88,261,776 | 568,457,143 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,179,634,571 | 53,856,842,521 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 107,130,423 | 4,680,861,712 |
| 元本等合計 | 1,286,764,994 | 58,537,704,233 |
| 純資産の部合計 | 1,286,764,994 | 58,537,704,233 |
| 負債・純資産合計 | 1,375,026,770 | 59,106,161,376 |
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