三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり⁄年1回決算型)、三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし⁄年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月12日 | 2024年5月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 67,211,686 | 54,016,234 |
| コール・ローン | 271,473,245 | 294,693,371 |
| 投資信託受益証券 | 14,216,180,034 | 12,602,637,500 |
| 親投資信託受益証券 | 7,735,991 | 7,729,796 |
| 流動資産計 | 14,562,600,956 | 12,959,076,901 |
| 資産の部合計 | 14,562,600,956 | 12,959,076,901 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,493,022 | 10,158,597 |
| 未払受託者報酬 | 2,360,900 | 2,171,065 |
| 未払委託者報酬 | 129,852,030 | 119,410,720 |
| その他未払費用 | 398,504 | 361,791 |
| 流動負債計 | 144,104,456 | 132,102,173 |
| 負債の部合計 | 144,104,456 | 132,102,173 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,978,476,511 | 12,472,967,716 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 440,019,989 | 354,007,012 |
| （分配準備積立金） | 1,992,113,575 | 2,075,965,900 |
| 元本等合計 | 14,418,496,500 | 12,826,974,728 |
| 純資産の部合計 | 14,418,496,500 | 12,826,974,728 |
| 負債・純資産合計 | 14,562,600,956 | 12,959,076,901 |
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