三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり⁄年1回決算型)、三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし⁄年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月12日 | 2026年5月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 11,906,587 | － |
| コール・ローン | 255,958,730 | 190,228,688 |
| 投資信託受益証券 | 10,703,418,880 | 8,210,813,896 |
| 親投資信託受益証券 | 7,737,539 | 7,776,254 |
| 流動資産計 | 10,979,021,736 | 8,408,818,838 |
| 資産の部合計 | 10,979,021,736 | 8,408,818,838 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,622,216 | 292,746 |
| 未払受託者報酬 | 1,777,292 | 1,542,565 |
| 未払委託者報酬 | 97,753,308 | 84,843,201 |
| その他未払費用 | 266,501 | 231,291 |
| 流動負債計 | 105,419,317 | 86,909,803 |
| 負債の部合計 | 105,419,317 | 86,909,803 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,538,783,548 | 7,750,209,913 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 334,818,871 | 571,699,122 |
| （分配準備積立金） | 1,703,620,724 | 1,369,406,632 |
| 元本等合計 | 10,873,602,419 | 8,321,909,035 |
| 純資産の部合計 | 10,873,602,419 | 8,321,909,035 |
| 負債・純資産合計 | 10,979,021,736 | 8,408,818,838 |
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