半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年5月14日-令和2年5月12日)

ピムコ・バミューダ・インカムファンドA
ピムコ・バミューダ・インカムファンドAは、バミューダ籍の外国投資信託で、現地での監査を受けております。
なお、以下の財務諸表は、入手しうる直近の現地監査済み財務諸表を委託会社において抜粋して翻訳したものです。
●資産・負債計算書(2018年10月31日現在)

(単位:千米ドル、ただし一口当たりを除く)
資産:
投資有価証券(時価)
有価証券に対する投資	469,274
関連ファンドに対する投資	11,369,772
金融デリバティブ商品
OTC取引	32,486
現金	738
投資有価証券売却による未収入金	3,225
関連ファンド売却による未収入金	12,377
ファンド持分追加設定による未収入金	49,362
未収利息および未収配当金	69
	11,937,303
負債:
金融デリバティブ商品
OTC取引	44,572
投資有価証券購入による未払金	3,967
関連ファンド購入による未払金	28,903
未払利息	89
カウンターパーティー預り金	7,667
ファンド持分一部解約による未払金	32,760
未払管理手数料	28
未払顧問費用	178
未払管理事務代行費	44
未払販売手数料	24
	118,232
純資産	11,819,071
投資有価証券(原価)	469,269
関連ファンドに対する投資(原価)	11,245,387
純資産:
Jクラス(円)	751,680
Jクラス(米ドル)	169,004
発行済口数:
Jクラス(円)	9,081
Jクラス(米ドル)	1,808
発行済み受益証券一口当たり純資産価額および買戻価額:
Jクラス(円)
(機能通貨建て:米ドル)	82.77
(NAV報告通貨建て:円)	9,341
Jクラス(米ドル)
(機能通貨建て:米ドル)	93.48
(NAV報告通貨建て:円)	10,550

●投資明細表(2018年10月31日現在)

種類			銘柄	額面金額		時価
				通貨	(単位:千)	通貨	(単位:千)
投資有価証券	短期証券	定期性預金	Bank of Nova Scotia
4.0%	4.0%	3.3%	1.690% 期日 11/01/2018	USD	11,799	USD	11,799
			Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd.
			(0.300%) 期日 11/01/2018	JPY	9		0
			Brown Brothers Harriman & Co.
			1.690% 期日 11/01/2018	USD	61		61
			Citibank N.A.
			1.690% 期日 11/01/2018		49,184		49,184
			DBS Bank Ltd.
			1.690% 期日 11/01/2018		12,667		12,667
			JPMorgan Chase & Co.
			1.690% 期日 11/01/2018		104,599		104,599
			Sumitomo Mitsui Banking Corp.
			(0.300%) 期日 11/01/2018	JPY	2		0
			1.690% 期日 11/01/2018	USD	120,371		120,371
			Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.
			(0.300%) 期日 11/01/2018	JPY	8		0
			1.690% 期日 11/01/2018	USD	93,517		93,517
							392,198
		米国短期国債	2.249% 期日 01/10/2019		23,255		23,155
		0.7%	2.299% 期日 01/24/2019		50,968		50,700
			2.304% 期日 01/31/2019		3,240		3,221
							77,076
			短期証券合計				469,274
			(原価: 469,269米ドル)
			投資有価証券合計				469,274
			(原価: 469,269米ドル)
関連ファンドに対する投資	ミューチュアル・ファンド		PIMCO Bermuda Income Fund (M)
96.2%	96.2%		(原価: 11,245,387米ドル)		889,654		11,369,772
			関連ファンドに対する投資合計				11,369,772
			(原価: 11,245,387米ドル)
			投資合計 100.2%			USD	11,839,046
			(原価: 11,714,656米ドル)
			金融デリバティブ商品(0.1%)				(12,086)
			(原価またはプレミアム(純額)0米ドル)
			その他の資産および負債(純額)(0.1%)				(7,889)
			純資産 100.0%			USD	11,819,071