米国バンクローン・オープン⁄(年1回決算型)

第11期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/05/21-2025/05/20)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/05/21-2025/05/20)で絞込み

個別

2024年5月20日: 16億4723万
2025年5月20日 -18.61%: 13億4070万

個別

2024年5月20日: 38億715万
2025年5月20日 -18.59%: 30億9927万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2025年 5月20日現在]
純資産合計	40,477,797,195
負債純資産合計	40,477,797,928

注記表

2025/08/19 9:33

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