米国バンクローン・オープン⁄(年1回決算型)

第12期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/05/21-2026/05/20)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/05/21-2026/05/20)で絞込み

個別

2025年5月20日: 13億4070万
2026年5月20日 -14.21%: 11億5014万

個別

2025年5月20日: 30億9927万
2026年5月20日 +0.67%: 31億2005万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2026年 5月20日現在]
純資産合計	10,546,667,550
負債純資産合計	10,546,674,739

注記表

2026/08/19 9:44

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