有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/05/21-2023/05/22)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
投資信託受益証券	ウエスタン・アセット・米国バンクローン(オフショア)ファンド-JPY ヘッジド・クラス	338,681.89	1,967,403,133
投資信託受益証券 合計		338,681.89	1,967,403,133
親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	2,990,177	3,044,299
親投資信託受益証券 合計		2,990,177	3,044,299
合計		3,328,858.89	1,970,447,432

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。